可采取“轻指数、重个股”策略，重点留意热点板块中的结构性机会

　　长沙晚报掌上长沙9月7日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪深两市成交额7713亿，北向资金全天净买入0.41亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。盘面上，芯片股全线爆发，其中光刻胶方向领涨；EDA概念股午后拉升；卫星导航概念股大涨；华为概念股继续活跃。下跌方面，港口、传媒、游戏、养殖等板块跌幅居前。

　　消息面，上海二手房最新成交数据昨日出炉。统计显示，8月份本市二手房成交1.4万套。这也是自3月份以来，申城二手房成交量连续下行后的首次回升。据乘联会初步统计，8月份，乘用车市场零售190.2万辆，同比增长2%，环比增长7%；新能源车市场零售69.8万辆，同比增长32%，环比增长9%。

　　机构观点方面，中信证券9月7日研报指出，2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，二季度单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800、非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%、+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高。

　　长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀表示，昨天盘面上半导体产业链全线爆发，其中光刻胶概念股再度加强，消息面上，根据工信部、财政部联合印发的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出的目标，电子信息制造业规模以上企业营业收入要实现突破24万亿元。据国际半导体产业协会（SEMI）全球营销长预计，全球半导体景气已在今年第二季度落底，第三季度半导体产值估可环比增6%，并预计2024年有望加速反弹，再次回到1000亿美元水准。市场角度看，昨天半导体引领的科技线赚钱效应明显，但上涨过程中或仍存瑕疵：一方面，半导体上涨没有与指数形成足够的共振，大盘整体延续缩量整理格局，即半导体板块的放量拉升并没有吸引到足够的增量资金的进场；另一方面，领涨个股大多属于市值偏小的题材标的，故本轮半导体行情或更偏向于短线游资炒作。虽然在短线情绪的驱动下，后续大概率仍具进一步向上之动能，但一旦资金抱团出现松动时，届时便需留意回撤之风险。

　　王振怀表示，行情上看，市场连续出现缩量，但华为和半导体引领的科技线的赚钱效应依旧爆棚，不过对其他板块方向资金的虹吸效应也体现在盘面上，顺周期、新能源等板块的反弹均成为昙花一现。因此，市场只要延续缩量趋势，对非主线板块的走势仍将形成持续抽血效应。量能来看，两市量能再度萎缩，整体依旧延续震荡整理格局，但从盘面的走势来看，当下的承接动能不低，对于题材炒作也保有较高的做多热情。在此背景下，可采取“轻指数、重个股”策略，重点留意热点板块中的结构性机会。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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