聚焦热点题材，适当控制仓位

　　长沙晚报掌上长沙11月28日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪深两市成交额8288亿，北向资金全天净买入3.34亿元。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。盘面上，汽车产业链个股维持强势，智能驾驶方向领涨；半导体板块震荡反弹，光刻机方向领涨；消费电子概念股盘中走强。下跌方面，短剧、房地产、减肥药、流感等板块跌幅居前。

　　消息面，央行27日发布第三季度中国货币政策执行报告。其中提出，加大对城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度；一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

　　机构观点方面，中信建投表示，在消费电子行业资本开支经历了3年的下行周期后，该团队判断2024年行业景气度有望回暖。2023三季度以来，随着苹果、华为等品牌推出新品，全球智能手机出货量跌幅已收窄至1%，2024年手机市场有望迎来新一轮复苏，设备企业在2024H1的新接订单值得期待；此外，钛材(机床刀具、3D打印两大方向)、XR、OLED、机器视觉有望带来结构性机会。

　　长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀表示，长安汽车周末公告称，公司与华为签署投资合作备忘录，投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司，拟获得不超过40%的股权。数据显示，华为智能汽车业务单元自成立以来，已累计投入研发超30亿美元(约合人民币214.49亿元)。今年上半年，华为实现销售收入3109亿元，智能汽车解决方案业务收入为10亿元。华为主要是将汽车智能化业务注入该公司，而不涉及电动化业务，从整体打包的技术方向来看，基本覆盖了过往华为车BU的核心能力。从投入体量规模来看，足可与特斯拉主导的FSD相提并论。目前华为汽车概念的新核心除去长安汽车为首的长安概念外，智能驾驶细分方向值得关注，其中激光雷达、智能座舱和华为智驾的一级或二级供应商有望被反复挖掘。

　　王振怀认为，行情上看，近期权重股表现持续疲软，加上市场成交量能仍维持8000亿元附近，因此指数层面上仍面临较大压力，沪指3000点或再度成为多空争夺主战场。但北交所以及部分题材方向始终逆势活跃，并展现出了较强的赚钱效应，在当前分化愈发明显的环境下，可采取“轻指数、重个股”的策略，把关注的核心更为聚焦于热点题材之中。需注意的是，当前市场整体并未全面止跌企稳，在热点题材的参与上仍需要控制相应的仓位或更为稳妥。