长江股评：市场热点再现“电风扇”行情 维生素概念强势

　　长沙晚报掌上长沙8月9日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天震荡调整，总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市成交额6199亿，较上个交易日放量279亿。盘面上，消费等低位低价股轮番活跃，其中白酒股领涨；零售股持续活跃；食品股震荡走高；维生素概念股开盘大涨；ST板块逆势活跃；农业股尾盘走强。下跌方面，教育、商业航天、网约车、低空经济等板块跌幅居前。

　　消息面，美股三大指数周四集体收涨，道指涨1.76%，纳指涨2.87%，标普500指数涨2.3%，创2022年11月以来最大单日涨幅。国内方面：《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》近日发布。其中提到，到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化；探索自动驾驶技术在出租汽车领域的应用；加快老旧飞机的替换速度；推动车路云一体化，实现与车辆信息交互协同。乘联会数据显示，7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%。7月新能源车国内零售渗透率51.1%，首次超过50%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。

　　机构观点方面，中金公司研报表示，二季度初市场交易较活跃，前期回调后情绪整体降温，近期略有回暖。资金面方面，二季度资金面延续紧平衡，ETF获得资金净流入仍为主要贡献。1）公募基金：6月下旬以来宽基ETF净流入规模扩张；偏股型基金发行延续低迷。2）外资：二季度北向资金呈双向波动，6月以来流出规模走阔。3）私募和险资：私募基金股票仓位仍处历史低位，险资一季度规模逆势增长。4）两融：融资余额近期回落较多。5）产业资本：二季度延续净增持，上市公司回购仍较为积极。6）个人投资者：新增开户数持续回落。配置方面，二季度公募和外资普遍增仓消费电子、电力等板块，红利关注度继续抬升。展望后市，资产价格可能已经反映过于悲观的预期，A股估值再度具备较强吸引力；同时近期政策思路均出现积极调整，对于后市表现不必过于悲观，预计在政策和基本面的发生积极变化后逐步改善。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，盘面上，昨天维生素概念股全天强势。消息面上，8月7日晚，全球化工巨头，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，该公司宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。全球化工巨头停产，维生素行业将出现阶段性供给偏紧，VA、VE的价格有望呈现上涨趋势，国内企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。市场角度看，维生素概念股的强势，短期主要受到事件影响，而存量博弈的背景下，该方向热点的延续性仍有待观察。

　　王振怀表示，行情上，昨天市场仍以震荡分化为主，市场量能重新回到6000亿之上。盘面上来看，市场热点呈现出“电风扇”式的轮动模式：一方面，此前连续活跃的教育股、商业航天概念股遭遇资金的集体出逃，多只热门个股跌停；另一方面，以大消费为代表的低位板块获得了资金的回流。指数层面，沪指虽勉强收红但依旧受制于上方5日和10日均线的压制，创业板指受科技方向的下跌带动下，创出近半年新低，预计短期指数或仍将维持震荡格局。观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。